基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额。基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额。
基金份额净值计算公式
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基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额。基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额。
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