1、建立银行存款及现金余额日报制：保证现金的收支情况及时得到反馈； 2、确定现金最恰当的持有数额：把握好现金的持有总量，合理数额能够降低损失； 3、把握应收账款时机：采用汇票等方式，能延长企业支......
