t日基金份额净值的意思是t日该基金每份的价值。 基金份额净值：指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。又称为基金份额资产净值。 基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）......
